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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 644.00 | | 596 644.00 | 596 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 358.00 | 12 514.00 | 596 844.00 | 609 358.00 |
BZ Autres créances | 144 541.00 | | 144 541.00 | 144 541.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 596.00 | | 144 596.00 | 144 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 953.00 | 12 514.00 | 741 440.00 | 753 953.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
DH Report à nouveau | 126 175.00 | 78 183.00 | | 126 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 979.00 | 47 993.00 | | 34 979.00 |
DL TOTAL (I) | 272 800.00 | 237 821.00 | | 272 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583.00 | 48.00 | | 1 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 392.00 | 368 833.00 | | 362 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 601.00 | 57 099.00 | | 41 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | 3 483.00 | | 1 351.00 |
EA Autres dettes | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 639.00 | 491 175.00 | | 468 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 440.00 | 728 996.00 | | 741 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 414.00 | 491 175.00 | | 468 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 7 710.00 | | 3 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 836.00 | 99 706.00 | | 58 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 857.00 | 51 714.00 | | 23 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 979.00 | 47 993.00 | | 34 979.00 |