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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 144.00 | | 594 144.00 | 594 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 858.00 | 12 514.00 | 594 344.00 | 606 858.00 |
BZ Autres créances | 130 343.00 | | 130 343.00 | 130 343.00 |
CF Disponibilités | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 652.00 | | 134 652.00 | 134 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 510.00 | 12 514.00 | 728 996.00 | 741 510.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 646.00 | 9 948.00 | | 10 646.00 |
DH Report à nouveau | 78 183.00 | 64 929.00 | | 78 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 993.00 | 13 952.00 | | 47 993.00 |
DL TOTAL (I) | 237 821.00 | 189 829.00 | | 237 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 626.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 833.00 | 382 067.00 | | 368 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 099.00 | 29 771.00 | | 57 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483.00 | 3 577.00 | | 3 483.00 |
EA Autres dettes | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 175.00 | 477 754.00 | | 491 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 996.00 | 667 582.00 | | 728 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 175.00 | 477 754.00 | | 491 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | 5 510.00 | | 7 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 706.00 | 67 263.00 | | 99 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 714.00 | 53 311.00 | | 51 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 993.00 | 13 952.00 | | 47 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 171.00 | | 59 686.00 | 547 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 658.00 | | 59 686.00 | 534 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 452.00 | 292 452.00 | | 292 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 144.00 | | | 594 144.00 |
VB T. V. A. | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 76 382.00 | 76 382.00 | | 76 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 487.00 | 724 487.00 | | 724 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 175.00 | 491 175.00 | | 491 175.00 |