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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 651.00 | 90 018.00 | 10 633.00 | 100 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 633.00 | 37 584.00 | 31 049.00 | 68 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 680.00 | 192 854.00 | 76 827.00 | 269 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 154.00 | | 633 154.00 | 633 154.00 |
BZ Autres créances | 335 151.00 | | 335 151.00 | 335 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 729.00 | | 89 729.00 | 89 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 055.00 | | 1 111 055.00 | 1 111 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 736.00 | 192 854.00 | 1 187 882.00 | 1 380 736.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 217.00 | 65 252.00 | 27 965.00 | 93 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 739.00 | 119 149.00 | | 149 739.00 |
DH Report à nouveau | | 28 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 944.00 | 2 487.00 | | 19 944.00 |
DL TOTAL (I) | 177 933.00 | 157 989.00 | | 177 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 865.00 | 85 997.00 | | 206 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 13 510.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 782.00 | 286 876.00 | | 391 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 079.00 | 205 951.00 | | 393 079.00 |
EA Autres dettes | 17 074.00 | 117 991.00 | | 17 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 949.00 | 710 325.00 | | 1 009 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 882.00 | 868 313.00 | | 1 187 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 427.00 | 691 856.00 | | 1 004 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 584.00 | 52 717.00 | | 184 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 654.00 | | 1 592 654.00 | 1 592 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 654.00 | | 1 592 654.00 | 1 592 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 854.00 | |
GE Autres charges | | | 11 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 873.00 | 39 330.00 | | 26 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | 8 363.00 | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | 8 363.00 | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 10 205.00 | | 2 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 943.00 | 10 205.00 | | 14 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 973.00 | -1 842.00 | | -12 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 1 702.00 | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 851.00 | 1 529 401.00 | | 1 600 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 907.00 | 1 526 915.00 | | 1 580 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 944.00 | 2 487.00 | | 19 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 966.00 | | 2 986.00 | 281 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 271.00 | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 271.00 | 269 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 657.00 | | 2 976.00 | 65 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 441.00 | | 10.00 | 22 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 999.00 | 41 854.00 | | 150 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 609.00 | 18 643.00 | | 46 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 554.00 | 17 463.00 | | 72 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 836.00 | 5 748.00 | | 31 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 782.00 | 391 782.00 | | 391 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 633 154.00 | | | 633 154.00 |
VB T. V. A. | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 396.00 | 188 396.00 | | 188 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 469.00 | 12 947.00 | 5 522.00 | 18 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 891.00 | | | 267 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 729.00 | | | 89 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 070.00 | 1 058 034.00 | 7 036.00 | 1 065 070.00 |
VW T.V.A. | 325 682.00 | 325 682.00 | | 325 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 949.00 | 1 004 427.00 | 5 522.00 | 1 009 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 757.00 | 15 333.00 | | 13 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 843.00 | 12 603.00 | | 22 843.00 |
ST Autres comptes | 61 453.00 | 48 100.00 | | 61 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 211.00 | 39 569.00 | | 41 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 019 034.00 | 861 981.00 | | 1 019 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | 1 305.00 | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 001.00 | 16 638.00 | | 15 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 531.00 | 257 469.00 | | 318 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 335.00 | 130 181.00 | | 190 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 541.00 | 962 254.00 | | 1 144 541.00 |