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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 251.00 | 100 697.00 | 83 554.00 | 184 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 287.00 | 16 802.00 | 32 485.00 | 49 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 636.00 | 201 395.00 | 137 241.00 | 338 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 310.00 | | 593 310.00 | 593 310.00 |
BZ Autres créances | 204 306.00 | | 204 306.00 | 204 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 223.00 | | 106 223.00 | 106 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 220.00 | | 129 220.00 | 129 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 059.00 | | 1 033 059.00 | 1 033 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 695.00 | 201 395.00 | 1 170 300.00 | 1 371 695.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 217.00 | 83 895.00 | 9 322.00 | 93 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 683.00 | 149 739.00 | | 169 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 228.00 | 19 944.00 | | 60 228.00 |
DL TOTAL (I) | 238 160.00 | 177 933.00 | | 238 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 805.00 | 206 865.00 | | 134 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 570.00 | 1 148.00 | | 14 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 669.00 | 391 782.00 | | 305 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 938.00 | 393 079.00 | | 469 938.00 |
EA Autres dettes | 7 157.00 | 17 074.00 | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 140.00 | 1 009 949.00 | | 932 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 300.00 | 1 187 882.00 | | 1 170 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 990.00 | 1 004 427.00 | | 921 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 389.00 | 184 584.00 | | 6 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 850.00 | 173 388.00 | 1 992 238.00 | 1 818 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 850.00 | 173 388.00 | 1 992 238.00 | 1 818 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 683.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 018.00 | 26 873.00 | | 28 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 11 514.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 1 970.00 | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 1 970.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 968.00 | 2 943.00 | | 21 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 493.00 | 12 000.00 | | 24 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 461.00 | 14 943.00 | | 46 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 024.00 | -12 973.00 | | -46 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 696.00 | 3 301.00 | | 16 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 799.00 | 1 600 851.00 | | 2 076 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 571.00 | 1 580 907.00 | | 2 016 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 228.00 | 19 944.00 | | 60 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 680.00 | | 126 626.00 | 269 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 035.00 | 11 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 670.00 | 338 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 636.00 | 49 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 651.00 | | 83 600.00 | 100 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 633.00 | | 34 290.00 | 68 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | 8 736.00 | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 854.00 | 37 683.00 | 29 142.00 | 192 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 252.00 | 18 643.00 | | 65 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 018.00 | 10 680.00 | | 90 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 584.00 | 8 360.00 | 29 142.00 | 37 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 061.00 | 3 910.00 | 10 151.00 | 14 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 669.00 | 305 669.00 | | 305 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 307.00 | 100 307.00 | | 100 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 593 310.00 | | | 593 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 283.00 | 129 283.00 | | 129 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 985.00 | | | 150 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 220.00 | | | 129 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 573.00 | 926 836.00 | 11 737.00 | 938 573.00 |
VW T.V.A. | 332 873.00 | 332 873.00 | | 332 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 141.00 | 921 990.00 | 10 151.00 | 932 141.00 |