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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 921.00 | 20 531.00 | 157 390.00 | 177 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 095.00 | 25 446.00 | 25 649.00 | 51 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 319.00 | 46 046.00 | 326 272.00 | 372 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 287.00 | | 506 287.00 | 506 287.00 |
BZ Autres créances | 186 272.00 | | 186 272.00 | 186 272.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 106.00 | | 170 106.00 | 170 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 672.00 | | 862 672.00 | 862 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 991.00 | 46 046.00 | 1 188 944.00 | 1 234 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 730.00 | 69.00 | 124 661.00 | 124 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 226 910.00 | 169 683.00 | | 226 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 115.00 | 60 228.00 | | 12 115.00 |
DL TOTAL (I) | 247 275.00 | 238 160.00 | | 247 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 113.00 | 134 805.00 | | 37 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 996.00 | 14 570.00 | | 10 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 021.00 | 305 669.00 | | 299 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 644.00 | 469 938.00 | | 519 644.00 |
EA Autres dettes | 72 482.00 | 7 157.00 | | 72 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 669.00 | 932 140.00 | | 941 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 944.00 | 1 170 300.00 | | 1 188 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 574.00 | 921 990.00 | | 935 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 741.00 | 6 389.00 | | 35 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 579.00 | 151 817.00 | 1 882 396.00 | 1 730 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 579.00 | 151 817.00 | 1 882 396.00 | 1 730 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 176 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 687.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 064.00 | 28 018.00 | | 33 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 341.00 | 438.00 | | 2 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341.00 | 438.00 | | 2 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 013.00 | 21 968.00 | | 20 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 270.00 | 24 493.00 | | 9 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 283.00 | 46 461.00 | | 29 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 941.00 | -46 024.00 | | -26 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 16 696.00 | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 910.00 | 2 076 799.00 | | 2 099 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 795.00 | 2 016 571.00 | | 2 087 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 115.00 | 60 228.00 | | 12 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 636.00 | | 223 988.00 | 338 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 217.00 | | 124 730.00 | 93 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 305.00 | 372 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 93 217.00 | 124 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 088.00 | 177 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 251.00 | | 90 758.00 | 184 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 287.00 | | 1 808.00 | 49 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 881.00 | | 6 692.00 | 11 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 395.00 | 25 687.00 | 181 035.00 | 201 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 895.00 | 121.00 | 83 947.00 | 83 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 697.00 | 16 922.00 | 97 088.00 | 100 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 802.00 | 8 644.00 | | 16 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 151.00 | 4 056.00 | 6 095.00 | 10 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 021.00 | 299 021.00 | | 299 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 765.00 | 104 765.00 | | 104 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
UX Autres créances clients | 506 287.00 | | | 506 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 158.00 | 216 158.00 | | 216 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 641.00 | | | 121 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 106.00 | | | 170 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 093.00 | 862 665.00 | 18 428.00 | 881 093.00 |
VW T.V.A. | 183 483.00 | 183 483.00 | | 183 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 256.00 | 933 161.00 | 6 095.00 | 939 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 533.00 | 17 730.00 | | 24 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 318.00 | 39 591.00 | | 20 318.00 |
ST Autres comptes | 65 731.00 | 64 954.00 | | 65 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 876.00 | 46 656.00 | | 55 876.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180 184.00 | 1 176 480.00 | | 1 180 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | 2 009.00 | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 827.00 | 19 739.00 | | 26 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 614.00 | 398 465.00 | | 340 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 770.00 | 227 709.00 | | 195 770.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 110.00 | 1 327 681.00 | | 1 322 110.00 |