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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 671.00 | 41 903.00 | 40 768.00 | 82 671.00 |
040 Immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 998.00 | 41 903.00 | 294 095.00 | 335 998.00 |
060 Stock marchandises | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
072 Créances – Autres | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
084 Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
110 Total général Actif | 353 154.00 | 41 903.00 | 311 251.00 | 353 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 011.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 506.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 856.00 | 301 703.00 | | 317 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 433.00 | 1 583.00 | | 1 433.00 |
230 Autres produits | 8 796.00 | 1 164.00 | | 8 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 086.00 | 304 450.00 | | 328 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 469.00 | 92 288.00 | | 107 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -517.00 | -987.00 | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 84 702.00 | 83 421.00 | | 84 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 038.00 | 8 820.00 | | 10 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 424.00 | 78 904.00 | | 77 424.00 |
252 Charges sociales | 12 648.00 | 11 896.00 | | 12 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 654.00 | 11 604.00 | | 12 654.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 488.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 127.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 423.00 | 293 562.00 | | 304 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 662.00 | 10 888.00 | | 23 662.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 492.00 | 5 669.00 | | 4 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 1 515.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 015.00 | 8 704.00 | | 19 015.00 |