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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 639.00 | 46 160.00 | 11 479.00 | 57 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 304.00 | 14 314.00 | 30 989.00 | 45 304.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 950.00 | 60 475.00 | 296 476.00 | 356 950.00 |
BT Marchandises | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 054.00 | 60 475.00 | 307 580.00 | 368 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 715.00 | 83 360.00 | | 100 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 510.00 | 17 356.00 | | 14 510.00 |
DL TOTAL (I) | 124 024.00 | 109 515.00 | | 124 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 900.00 | 116 435.00 | | 96 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 413.00 | 71 518.00 | | 70 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 5 870.00 | | 2 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 813.00 | 12 758.00 | | 13 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 555.00 | 206 581.00 | | 183 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 580.00 | 316 096.00 | | 307 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 331.00 | 112 418.00 | | 170 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 246.00 | 49 391.00 | | 74 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 339 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 5 725.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | -5 725.00 | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 655.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 883.00 | 335 665.00 | | 341 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 374.00 | 318 309.00 | | 327 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 510.00 | 17 356.00 | | 14 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 954.00 | | 32 250.00 | 347 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 254.00 | 356 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 254.00 | 102 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 627.00 | | 31 569.00 | 94 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 327.00 | | 681.00 | 13 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 246.00 | 74 246.00 | | 74 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 654.00 | 9 429.00 | 13 225.00 | 22 654.00 |
VI Groupe et associés | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 555.00 | 170 331.00 | 13 225.00 | 183 555.00 |