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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 424.00 | 34 001.00 | 17 423.00 | 51 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 326.00 | 6 416.00 | 28 909.00 | 35 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 077.00 | 40 417.00 | 299 659.00 | 340 077.00 |
BT Marchandises | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BZ Autres créances | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 108.00 | 40 417.00 | 318 691.00 | 359 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 212.00 | 17 197.00 | | 36 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 148.00 | 19 015.00 | | 47 148.00 |
DL TOTAL (I) | 92 160.00 | 45 012.00 | | 92 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 659.00 | 178 347.00 | | 148 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 164.00 | 71 734.00 | | 65 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 1 506.00 | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 136.00 | 14 652.00 | | 8 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 531.00 | 266 239.00 | | 226 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 691.00 | 311 251.00 | | 318 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 173.00 | 112 647.00 | | 104 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 143.00 | 57 073.00 | | 47 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 008.00 | 155.00 | | 8 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 076.00 | -155.00 | | 6 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 762.00 | 328 086.00 | | 356 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 614.00 | 309 070.00 | | 309 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 148.00 | 19 015.00 | | 47 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 998.00 | | 33 175.00 | 335 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 096.00 | 340 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 096.00 | 86 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 671.00 | | 33 175.00 | 82 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 903.00 | 12 046.00 | 13 532.00 | 41 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 903.00 | 12 046.00 | 13 532.00 | 41 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | | | 651.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 516.00 | 44 322.00 | 57 194.00 | 101 516.00 |
VI Groupe et associés | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 093.00 | 5 766.00 | 13 327.00 | 19 093.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 531.00 | 104 173.00 | 122 358.00 | 226 531.00 |