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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 255.00 | 47 227.00 | 45 028.00 | 92 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 155.00 | 68 490.00 | 391 664.00 | 460 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 684.00 | 115 718.00 | 458 966.00 | 574 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
BT Marchandises | 12 471.00 | 9 024.00 | 3 447.00 | 12 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 381.00 | | 514 381.00 | 514 381.00 |
BZ Autres créances | 213 165.00 | | 213 165.00 | 213 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CF Disponibilités | 667 046.00 | | 667 046.00 | 667 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 460 363.00 | 33 076.00 | 1 427 287.00 | 1 460 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 046.00 | 148 794.00 | 1 886 253.00 | 2 035 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 676.00 | 472 676.00 | | 472 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DH Report à nouveau | 269 880.00 | -8 177.00 | | 269 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 002.00 | 284 009.00 | | 88 002.00 |
DL TOTAL (I) | 854 844.00 | 766 842.00 | | 854 844.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 2 676.00 | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 066.00 | 529 845.00 | | 739 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 905.00 | 190 370.00 | | 137 905.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 159.00 | 723 383.00 | | 1 029 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 253.00 | 1 490 224.00 | | 1 886 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 178.00 | 723 383.00 | | 920 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 143 048.00 | | 4 143 048.00 | 4 143 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 048.00 | | 4 143 048.00 | 4 143 048.00 |
FM Production stockée | | | 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 076.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | 888.00 | | 3 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 505.00 | 888.00 | | 15 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 505.00 | -888.00 | | -15 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 390.00 | 139 303.00 | | 41 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 913.00 | 3 970 595.00 | | 4 226 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 911.00 | 3 686 586.00 | | 4 138 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 002.00 | 284 009.00 | | 88 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 044.00 | 9 672.00 | | 12 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 302.00 | | 364 971.00 | 244 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 785.00 | 22 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 588.00 | 574 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 212.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 591.00 | 552 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 274.00 | | 346 727.00 | 226 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 815.00 | | 18 244.00 | 15 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 564.00 | 52 366.00 | 2 212.00 | 65 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 352.00 | 52 366.00 | | 63 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 066.00 | 739 066.00 | | 739 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 381.00 | | | 514 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 41 019.00 | 108 981.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 165.00 | | | 213 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 820.00 | 727 546.00 | 22 274.00 | 749 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 159.00 | 920 178.00 | 108 981.00 | 1 029 159.00 |