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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 315.00 | 95 575.00 | 52 739.00 | 148 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 751.00 | 175 486.00 | 370 264.00 | 545 751.00 |
AX Avances et acomptes | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 751.00 | 271 062.00 | 463 689.00 | 734 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BT Marchandises | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 500.00 | | 444 500.00 | 444 500.00 |
BZ Autres créances | 280 993.00 | | 280 993.00 | 280 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 402.00 | 162.00 | 23 240.00 | 23 402.00 |
CF Disponibilités | 576 005.00 | | 576 005.00 | 576 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 711.00 | 162.00 | 1 452 549.00 | 1 452 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 463.00 | 271 224.00 | 1 916 239.00 | 2 187 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 557.00 | 18 334.00 | | 19 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 676.00 | 472 676.00 | | 472 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DH Report à nouveau | 372 960.00 | 357 881.00 | | 372 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 019.00 | 16 302.00 | | 97 019.00 |
DL TOTAL (I) | 968 164.00 | 871 146.00 | | 968 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 104.00 | 108 981.00 | | 59 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1 275.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 044.00 | 729 503.00 | | 783 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 405.00 | 143 439.00 | | 105 405.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 074.00 | 983 689.00 | | 948 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 239.00 | 1 854 834.00 | | 1 916 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 924 585.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 506 217.00 | 6 322.00 | 4 512 539.00 | 4 506 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 217.00 | 6 322.00 | 4 512 539.00 | 4 506 217.00 |
FM Production stockée | | | -1 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 661 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 073.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 742.00 | 24 529.00 | | 12 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 243.00 | 24 529.00 | | 13 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 659.00 | -24 529.00 | | -7 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 250.00 | -5 665.00 | | 28 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 479.00 | 4 759 105.00 | | 4 551 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 460.00 | 4 742 803.00 | | 4 454 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 019.00 | 16 302.00 | | 97 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 363.00 | 22 003.00 | | 37 363.00 |