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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 571.00 | 72 459.00 | 45 112.00 | 117 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 286.00 | 125 612.00 | 375 674.00 | 501 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 251.00 | 198 072.00 | 443 179.00 | 641 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BT Marchandises | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 568.00 | | 666 568.00 | 666 568.00 |
BZ Autres créances | 282 087.00 | | 282 087.00 | 282 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 402.00 | 57.00 | 23 345.00 | 23 402.00 |
CF Disponibilités | 308 150.00 | | 308 150.00 | 308 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 712.00 | 57.00 | 1 411 655.00 | 1 411 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 963.00 | 198 129.00 | 1 854 834.00 | 2 052 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 676.00 | 472 676.00 | | 472 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DH Report à nouveau | 357 881.00 | 269 880.00 | | 357 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 302.00 | 88 002.00 | | 16 302.00 |
DL TOTAL (I) | 871 146.00 | 854 844.00 | | 871 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 981.00 | 150 000.00 | | 108 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 1 697.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 503.00 | 739 066.00 | | 729 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 439.00 | 137 905.00 | | 143 439.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 689.00 | 1 029 159.00 | | 983 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 834.00 | 1 886 253.00 | | 1 854 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 585.00 | 920 178.00 | | 924 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 652 503.00 | | 4 652 503.00 | 4 652 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 503.00 | | 4 652 503.00 | 4 652 503.00 |
FM Production stockée | | | 13 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 529.00 | 3 720.00 | | 24 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 529.00 | 15 505.00 | | 24 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 529.00 | -15 505.00 | | -24 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 665.00 | 41 390.00 | | -5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 105.00 | 4 226 913.00 | | 4 759 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 803.00 | 4 138 911.00 | | 4 742 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 302.00 | 88 002.00 | | 16 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 003.00 | 12 044.00 | | 22 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 684.00 | | | 574 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 410.00 | | | 552 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 718.00 | 82 354.00 | 198 072.00 | 115 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 718.00 | 82 354.00 | 198 072.00 | 115 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 503.00 | 729 503.00 | | 729 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
UX Autres créances clients | 666 568.00 | | | 666 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 981.00 | 49 877.00 | 59 104.00 | 108 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
VP Divers | 282 087.00 | | | 282 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 439.00 | 143 439.00 | | 143 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 978.00 | 975 584.00 | 22 394.00 | 997 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 689.00 | 924 585.00 | 59 104.00 | 983 689.00 |