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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 677.00 | 4 729.00 | 10 948.00 | 15 677.00 |
AP Constructions | 133 130.00 | 80 355.00 | 52 775.00 | 133 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 373.00 | 41 736.00 | 6 637.00 | 48 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 953.00 | 47 020.00 | 29 933.00 | 76 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 283.00 | 173 841.00 | 120 442.00 | 294 283.00 |
BN En cours de production de biens | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BT Marchandises | 478 560.00 | | 478 560.00 | 478 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 683.00 | | 126 683.00 | 126 683.00 |
BZ Autres créances | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
CF Disponibilités | 329 445.00 | | 329 445.00 | 329 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 429.00 | | 984 429.00 | 984 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 712.00 | 173 841.00 | 1 104 871.00 | 1 278 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
DG Autres réserves | 233 066.00 | 159 337.00 | | 233 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 501.00 | 73 730.00 | | 43 501.00 |
DL TOTAL (I) | 326 264.00 | 282 763.00 | | 326 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 388.00 | 26 064.00 | | 11 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 682.00 | 482 326.00 | | 532 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 474.00 | 125 153.00 | | 127 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 063.00 | 96 483.00 | | 107 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 607.00 | 730 555.00 | | 778 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 871.00 | 1 013 319.00 | | 1 104 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 627.00 | 171 477.00 | 150.00 | 171 627.00 |