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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 677.00 | 5 774.00 | 9 903.00 | 15 677.00 |
AP Constructions | 151 143.00 | 88 788.00 | 62 355.00 | 151 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 359.00 | 38 506.00 | 10 854.00 | 49 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 913.00 | 44 972.00 | 14 941.00 | 59 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 243.00 | 178 041.00 | 118 202.00 | 296 243.00 |
BN En cours de production de biens | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BT Marchandises | 447 690.00 | | 447 690.00 | 447 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 055.00 | | 204 055.00 | 204 055.00 |
BZ Autres créances | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
CF Disponibilités | 296 079.00 | | 296 079.00 | 296 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 412.00 | | 998 412.00 | 998 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 655.00 | 178 041.00 | 1 116 615.00 | 1 294 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
DG Autres réserves | 276 567.00 | 233 066.00 | | 276 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 780.00 | 43 501.00 | | 58 780.00 |
DL TOTAL (I) | 385 044.00 | 326 264.00 | | 385 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 412.00 | 532 682.00 | | 547 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 577.00 | 127 474.00 | | 109 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 581.00 | 107 063.00 | | 74 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 570.00 | 778 607.00 | | 731 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 615.00 | 1 104 871.00 | | 1 116 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 412.00 | 547 412.00 | | 547 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 918.00 | 250 768.00 | 150.00 | 250 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 570.00 | 731 570.00 | | 731 570.00 |