| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 677.00 | 6 820.00 | 8 858.00 | 15 677.00 |
AP Constructions | 151 143.00 | 97 785.00 | 53 358.00 | 151 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 746.00 | 41 719.00 | 10 027.00 | 51 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 150.00 | 44 888.00 | 23 263.00 | 68 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 867.00 | 191 211.00 | 115 655.00 | 306 867.00 |
BN En cours de production de biens | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BT Marchandises | 536 714.00 | | 536 714.00 | 536 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 602.00 | | 205 602.00 | 205 602.00 |
BZ Autres créances | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
CF Disponibilités | 253 280.00 | | 253 280.00 | 253 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 897.00 | | 1 037 897.00 | 1 037 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 764.00 | 191 211.00 | 1 153 552.00 | 1 344 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
DG Autres réserves | 335 347.00 | 276 567.00 | | 335 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 347.00 | 58 780.00 | | 34 347.00 |
DL TOTAL (I) | 419 392.00 | 385 044.00 | | 419 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 547.00 | 547 412.00 | | 326 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 907.00 | 109 577.00 | | 290 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 731.00 | 74 581.00 | | 90 731.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 161.00 | 731 570.00 | | 734 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 552.00 | 1 116 615.00 | | 1 153 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 547.00 | 326 547.00 | | 326 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 907.00 | 290 907.00 | | 290 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 931.00 | 10 495.00 | 11 436.00 | 21 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 730.00 | 90 730.00 | | 90 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 744.00 | 245 594.00 | 150.00 | 245 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 161.00 | 719 724.00 | 11 436.00 | 731 161.00 |