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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 584.00 | 2 584.00 | 25 000.00 | 27 584.00 |
060 Stock marchandises | 72 247.00 | | 72 247.00 | 72 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
110 Total général Actif | 103 808.00 | 2 584.00 | 101 224.00 | 103 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 73 907.00 | 92 101.00 | | 73 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 390.00 | 1 485.00 | | 1 390.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 1 223.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 444.00 | 94 809.00 | | 75 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 714.00 | 16 879.00 | | 28 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 720.00 | 25 426.00 | | 15 720.00 |
242 Autres charges externes. | 31 585.00 | 34 660.00 | | 31 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 1 666.00 | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 387.00 | 8 258.00 | | 5 387.00 |
252 Charges sociales | 2 308.00 | 2 225.00 | | 2 308.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 083.00 | 89 404.00 | | 86 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 638.00 | 5 405.00 | | -10 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 3 330.00 | 4 080.00 | | 3 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 167.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32.00 | 1 157.00 | | 32.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |