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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 449.00 | 3 132.00 | 1 317.00 | 4 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 449.00 | 3 132.00 | 26 317.00 | 29 449.00 |
060 Stock marchandises | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
110 Total général Actif | 86 601.00 | 3 132.00 | 83 469.00 | 86 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 34 335.00 | 89 938.00 | | 34 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 026.00 | 1 941.00 | | 1 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 788.00 | 9 265.00 | | 21 788.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 635.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 180.00 | 101 778.00 | | 57 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 501.00 | 58 173.00 | | 19 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 334.00 | -5 125.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 36 851.00 | 27 725.00 | | 36 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 9 292.00 | | 3 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 8 568.00 | 972.00 | | 8 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144.00 | 167.00 | | 144.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 002.00 | 91 223.00 | | 91 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 823.00 | 10 555.00 | | -33 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 184.00 | 3.00 | | 1 184.00 |
294 Charges financières | 674.00 | 550.00 | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 4 246.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 472.00 | 5 762.00 | | -33 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 894.00 | | | 5 894.00 |