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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 084.00 | 2 988.00 | 96.00 | 3 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 084.00 | 2 988.00 | 25 096.00 | 28 084.00 |
060 Stock marchandises | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
084 Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
110 Total général Actif | 102 148.00 | 2 988.00 | 99 159.00 | 102 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 89 938.00 | 77 833.00 | | 89 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 941.00 | 1 870.00 | | 1 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
230 Autres produits | 635.00 | 92.00 | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 778.00 | 79 794.00 | | 101 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 173.00 | 20 369.00 | | 58 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 125.00 | 9 663.00 | | -5 125.00 |
242 Autres charges externes. | 27 725.00 | 29 835.00 | | 27 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 292.00 | 2 870.00 | | 9 292.00 |
252 Charges sociales | 972.00 | 213.00 | | 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 223.00 | 63 117.00 | | 91 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 555.00 | 16 677.00 | | 10 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 4 130.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 479.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 246.00 | 20 111.00 | | 4 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 762.00 | 217.00 | | 5 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 367.00 | | | 14 367.00 |