| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099.00 | 1 719.00 | 1 381.00 | 3 099.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 556.00 | 141 614.00 | 41 941.00 | 183 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 079.00 | 213 150.00 | 71 929.00 | 285 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 934.00 | 356 483.00 | 284 451.00 | 640 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 506.00 | 11 660.00 | 216 846.00 | 228 506.00 |
BZ Autres créances | 366 320.00 | | 366 320.00 | 366 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CF Disponibilités | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 623.00 | 11 660.00 | 786 963.00 | 798 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 557.00 | 368 143.00 | 1 071 414.00 | 1 439 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 102.00 | 127 944.00 | | 64 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 547.00 | 30 646.00 | | 65 547.00 |
DL TOTAL (I) | 239 649.00 | 268 590.00 | | 239 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 868.00 | | 1 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 027.00 | 498 171.00 | | 685 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 916.00 | 148 329.00 | | 140 916.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 10 238.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 764.00 | 660 606.00 | | 831 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 414.00 | 929 196.00 | | 1 071 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 157.00 | | 51 027.00 | 669 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 251.00 | 640 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 424.00 | 153 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 827.00 | 468 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 274.00 | | 1 250.00 | 169 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 684.00 | | 49 778.00 | 480 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 881.00 | 70 853.00 | 79 251.00 | 364 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 634.00 | 1 509.00 | 17 424.00 | 17 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 247.00 | 69 344.00 | 61 827.00 | 347 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 027.00 | 685 027.00 | | 685 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 214 561.00 | | | 214 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VB T. V. A. | 114 977.00 | | | 114 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VP Divers | 952.00 | | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 589.00 | | | 235 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 100.00 | 620 900.00 | 19 200.00 | 640 100.00 |
VW T.V.A. | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 764.00 | 828 764.00 | | 828 764.00 |