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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 868.00 | 149 420.00 | 29 448.00 | 178 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 150.00 | 372 274.00 | 71 876.00 | 444 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 171.00 | 524 647.00 | 270 524.00 | 795 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 176.00 | | 69 176.00 | 69 176.00 |
BZ Autres créances | 218 581.00 | | 218 581.00 | 218 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
CF Disponibilités | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 131.00 | | 435 131.00 | 435 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 301.00 | 524 647.00 | 705 654.00 | 1 230 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 144 771.00 | | | 144 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | | | 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 447.00 | | | 434 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 884.00 | | | 560 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 654.00 | | | 705 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 884.00 | | | 560 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 103.00 | 912.00 | 1 848 015.00 | 1 847 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 103.00 | 912.00 | 1 848 015.00 | 1 847 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 303.00 | |
GE Autres charges | | | 13 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 790.00 | | | 1 860 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 431.00 | | | 1 859 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 924.00 | | 71 548.00 | 772 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 301.00 | | 795 171.00 | 49 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 301.00 | | 623 018.00 | 49 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 952.00 | | | 152 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 772.00 | | 71 548.00 | 600 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 644.00 | 64 303.00 | 49 301.00 | 509 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 692.00 | 64 303.00 | 49 301.00 | 506 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 447.00 | 434 447.00 | | 434 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 891.00 | 159 891.00 | | 159 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 347.00 | 305 147.00 | 19 200.00 | 324 347.00 |
VW T.V.A. | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 932.00 | 554 932.00 | | 554 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
ST Autres comptes | 300 737.00 | | | 300 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 982.00 | | | 142 982.00 |
YT Sous‐traitance | 850 641.00 | | | 850 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 781.00 | | | 364 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 497.00 | | | 178 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 317 735.00 | | | 1 317 735.00 |