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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 222.00 | 1 027.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 986.00 | 137 671.00 | 64 314.00 | 201 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 456.00 | 234 503.00 | 52 953.00 | 287 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 891.00 | 372 396.00 | 287 495.00 | 659 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 265.00 | 3 956.00 | 256 309.00 | 260 265.00 |
BZ Autres créances | 611 829.00 | | 611 829.00 | 611 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 116.00 | 125.00 | 120 991.00 | 121 116.00 |
CF Disponibilités | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 079.00 | 4 080.00 | 1 064 999.00 | 1 069 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 095.00 | 376 477.00 | 1 352 618.00 | 1 729 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 161.00 | 64 102.00 | | 35 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 677.00 | 65 547.00 | | 116 677.00 |
DL TOTAL (I) | 261 838.00 | 239 649.00 | | 261 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 1 015.00 | | 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010.00 | 3 000.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 394.00 | 685 027.00 | | 917 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 391.00 | 140 915.00 | | 169 391.00 |
EA Autres dettes | | 1 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 780.00 | 831 764.00 | | 1 090 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 618.00 | 1 071 414.00 | | 1 352 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 934.00 | | 68 201.00 | 640 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 244.00 | 659 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 099.00 | 151 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 145.00 | 489 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 099.00 | | 1 250.00 | 153 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 635.00 | | 66 952.00 | 468 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 483.00 | 65 157.00 | 49 244.00 | 356 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 1 603.00 | 3 099.00 | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 765.00 | 63 555.00 | 46 145.00 | 354 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 660.00 | | 7 704.00 | 11 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 660.00 | 125.00 | 7 704.00 | 11 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 660.00 | 125.00 | 7 704.00 | 11 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 394.00 | 917 394.00 | | 917 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 255 534.00 | | | 255 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 181 438.00 | | | 181 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 213.00 | | | 428 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 018.00 | 904 818.00 | 19 200.00 | 924 018.00 |
VW T.V.A. | 97 209.00 | 97 209.00 | | 97 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 770.00 | 1 087 770.00 | | 1 087 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |