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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 787.00 | 40 365.00 | 10 423.00 | 50 787.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 999.00 | 252 281.00 | 51 718.00 | 303 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 798.00 | 52 310.00 | 4 489.00 | 56 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 639 870.00 | 461 379.00 | 178 491.00 | 639 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 421.00 | | 132 421.00 | 132 421.00 |
BT Marchandises | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 893.00 | 1 418.00 | 156 475.00 | 157 893.00 |
BZ Autres créances | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
CF Disponibilités | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 912.00 | 1 418.00 | 548 494.00 | 549 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 783.00 | 462 797.00 | 726 986.00 | 1 189 783.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 186.00 | 116 423.00 | 106 763.00 | 223 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
DH Report à nouveau | 167 020.00 | 165 144.00 | | 167 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 486.00 | 1 876.00 | | 17 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 162.00 | 35 117.00 | | 26 162.00 |
DL TOTAL (I) | 262 653.00 | 254 121.00 | | 262 653.00 |
DN Avances conditionnées | 18 802.00 | 22 802.00 | | 18 802.00 |
DO TOTAL (II) | 18 802.00 | 22 802.00 | | 18 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 464.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 464.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 943.00 | 115 966.00 | | 162 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 498.00 | 185 324.00 | | 241 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 768.00 | 37 936.00 | | 40 768.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 738.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 531.00 | 340 261.00 | | 445 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 986.00 | 617 648.00 | | 726 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 899.00 | 340 261.00 | | 371 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 343.00 | | 330 343.00 | 330 343.00 |
FD Production vendue biens | 1 622 021.00 | 10 401.00 | 1 632 423.00 | 1 622 021.00 |
FG Production vendue services | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 599.00 | 10 401.00 | 1 976 001.00 | 1 965 599.00 |
FM Production stockée | | | 51 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 702.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 955.00 | 8 664.00 | | 8 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 310.00 | 9 366.00 | | 9 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 194.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 194.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 037.00 | 9 171.00 | | 8 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 433.00 | -6 129.00 | | -4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 387.00 | 1 754 799.00 | | 2 054 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 901.00 | 1 752 923.00 | | 2 036 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 486.00 | 1 876.00 | | 17 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 064.00 | | 80 156.00 | 598 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 580.00 | | 45 606.00 | 177 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 841.00 | 9 508.00 | 639 870.00 | 28 841.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 477.00 | 55 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 841.00 | 2 032.00 | 360 797.00 | 28 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 145.00 | | 1 120.00 | 62 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 240.00 | | 33 430.00 | 358 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 093.00 | 61 621.00 | 8 335.00 | 408 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 648.00 | 28 775.00 | | 87 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 677.00 | 1 039.00 | 6 351.00 | 45 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 768.00 | 31 807.00 | 1 984.00 | 274 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
6T Sur comptes clients | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882.00 | | 464.00 | 1 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 498.00 | 241 498.00 | | 241 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 157 893.00 | | | 157 893.00 |
VB T. V. A. | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 471.00 | 37 838.00 | 73 632.00 | 111 471.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 159.00 | | | 101 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 930.00 | 239 930.00 | | 239 930.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 531.00 | 371 899.00 | 73 632.00 | 445 531.00 |