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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 747.00 | 16 747.00 | 10 000.00 | 26 747.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 976.00 | 275 770.00 | 90 206.00 | 365 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 811.00 | 55 052.00 | 3 758.00 | 58 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 820.00 | 498 841.00 | 180 979.00 | 679 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 126.00 | | 52 126.00 | 52 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 522.00 | | 152 522.00 | 152 522.00 |
BT Marchandises | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 867.00 | 1 632.00 | 206 235.00 | 207 867.00 |
BZ Autres créances | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
CF Disponibilités | 76 126.00 | | 76 126.00 | 76 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 135.00 | | 62 135.00 | 62 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 045.00 | 1 632.00 | 698 413.00 | 700 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 865.00 | 500 473.00 | 879 392.00 | 1 379 865.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 186.00 | 151 271.00 | 71 915.00 | 223 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
DH Report à nouveau | 184 506.00 | 167 020.00 | | 184 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 425.00 | 17 486.00 | | 37 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 972.00 | 26 162.00 | | 26 972.00 |
DL TOTAL (I) | 300 888.00 | 262 653.00 | | 300 888.00 |
DN Avances conditionnées | 4 588.00 | 18 802.00 | | 4 588.00 |
DO TOTAL (II) | 4 588.00 | 18 802.00 | | 4 588.00 |
DP Provisions pour risques | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 734.00 | 162 943.00 | | 145 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 41.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 267.00 | 241 498.00 | | 357 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 936.00 | 40 768.00 | | 50 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | 280.00 | | 4 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 567.00 | 445 531.00 | | 571 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 392.00 | 726 986.00 | | 879 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 486.00 | 371 899.00 | | 481 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 089.00 | 51 384.00 | | 11 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 799.00 | | 365 799.00 | 365 799.00 |
FD Production vendue biens | 1 613 294.00 | 370 415.00 | 1 983 709.00 | 1 613 294.00 |
FG Production vendue services | 5 112.00 | 1 291.00 | 6 403.00 | 5 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 204.00 | 371 706.00 | 2 355 910.00 | 1 984 204.00 |
FM Production stockée | | | 20 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 999.00 | 355.00 | | 5 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 177.00 | 8 955.00 | | 10 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 176.00 | 9 310.00 | | 16 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 100.00 | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | 1 173.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 1 273.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 750.00 | 8 037.00 | | 14 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 487.00 | 2 054 387.00 | | 2 392 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 062.00 | 2 036 901.00 | | 2 355 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 425.00 | 17 486.00 | | 37 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 870.00 | | 65 775.00 | 639 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 186.00 | | | 223 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 826.00 | 679 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 041.00 | 31 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 424 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 797.00 | | 65 775.00 | 360 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 379.00 | 62 906.00 | 25 443.00 | 461 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 423.00 | 34 848.00 | | 116 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 365.00 | 423.00 | 24 041.00 | 40 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 591.00 | 27 635.00 | 1 403.00 | 304 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 349.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 418.00 | 214.00 | | 1 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418.00 | 214.00 | | 1 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418.00 | 2 563.00 | | 1 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 267.00 | 357 267.00 | | 357 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UX Autres créances clients | 207 867.00 | | | 207 867.00 |
VB T. V. A. | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 571.00 | 44 490.00 | 90 081.00 | 134 571.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 698.00 | 331 698.00 | | 331 698.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 207.00 | 478 126.00 | 90 081.00 | 568 207.00 |