| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 747.00 | 16 747.00 | 10 000.00 | 26 747.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 874.00 | 299 704.00 | 83 170.00 | 382 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 959.00 | 57 844.00 | 2 116.00 | 59 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 867.00 | 560 414.00 | 137 454.00 | 697 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
BT Marchandises | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 128.00 | 214.00 | 505 914.00 | 506 128.00 |
BZ Autres créances | 59 778.00 | | 59 778.00 | 59 778.00 |
CF Disponibilités | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 396.00 | 214.00 | 839 182.00 | 839 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 263.00 | 560 628.00 | 976 635.00 | 1 537 263.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 186.00 | 186 119.00 | 37 067.00 | 223 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
DH Report à nouveau | 221 931.00 | 184 506.00 | | 221 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 977.00 | 37 425.00 | | 21 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 579.00 | 26 972.00 | | 22 579.00 |
DL TOTAL (I) | 318 472.00 | 300 888.00 | | 318 472.00 |
DN Avances conditionnées | 4 539.00 | 4 588.00 | | 4 539.00 |
DO TOTAL (II) | 4 539.00 | 4 588.00 | | 4 539.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 2 349.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 2 349.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 197.00 | 145 734.00 | | 144 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 880.00 | 3 360.00 | | 6 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 771.00 | 357 267.00 | | 325 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 196.00 | 50 936.00 | | 72 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 208.00 | | |
EA Autres dettes | 545.00 | 4 823.00 | | 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 9 233.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 625.00 | 571 567.00 | | 589 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 635.00 | 879 392.00 | | 976 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 594.00 | 481 486.00 | | 527 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 089.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 297.00 | | 316 297.00 | 316 297.00 |
FD Production vendue biens | 2 149 461.00 | 9 690.00 | 2 159 151.00 | 2 149 461.00 |
FG Production vendue services | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 846.00 | 9 690.00 | 2 479 536.00 | 2 469 846.00 |
FM Production stockée | | | -16 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 479.00 | 5 999.00 | | 40 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 386.00 | 10 177.00 | | 12 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 865.00 | 16 176.00 | | 52 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 009.00 | 1 044.00 | | 40 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 009.00 | 1 427.00 | | 104 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 144.00 | 14 750.00 | | -51 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 120.00 | 2 392 487.00 | | 2 526 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 143.00 | 2 355 062.00 | | 2 504 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 977.00 | 37 425.00 | | 21 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 820.00 | | 29 273.00 | 679 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 186.00 | | | 223 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 225.00 | 697 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 225.00 | 442 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 787.00 | | 29 272.00 | 424 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 841.00 | 72 798.00 | 11 225.00 | 498 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 271.00 | 34 848.00 | | 151 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 823.00 | 37 950.00 | 11 225.00 | 330 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 349.00 | 64 000.00 | 2 349.00 | 2 349.00 |
6T Sur comptes clients | 1 632.00 | 214.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632.00 | 214.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 981.00 | 64 214.00 | 3 981.00 | 3 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | 3 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 771.00 | 325 771.00 | | 325 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 506 128.00 | 506 128.00 | | 506 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 036.00 | 51 006.00 | 62 030.00 | 113 036.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 073.00 | 583 073.00 | | 583 073.00 |
VW T.V.A. | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 745.00 | 520 714.00 | 62 030.00 | 582 745.00 |