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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 2 584.00 | 1 546.00 | 4 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 373.00 | 9 502.00 | 3 871.00 | 13 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 287.00 | 18 924.00 | 13 363.00 | 32 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 480.00 | 57 842.00 | 94 638.00 | 152 480.00 |
BP En cours de production de services | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 254.00 | 892.00 | 67 362.00 | 68 254.00 |
BZ Autres créances | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
CF Disponibilités | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 076.00 | 892.00 | 183 183.00 | 184 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 556.00 | 58 734.00 | 277 821.00 | 336 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 374.00 | 26 832.00 | 53 542.00 | 80 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
DG Autres réserves | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
DH Report à nouveau | -7 319.00 | -12 199.00 | | -7 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 465.00 | 4 880.00 | | 6 465.00 |
DL TOTAL (I) | 87 575.00 | 81 110.00 | | 87 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 828.00 | 94 237.00 | | 66 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 824.00 | 23 100.00 | | 23 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 479.00 | 19 607.00 | | 18 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 619.00 | 94 366.00 | | 80 619.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 358.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 246.00 | 231 667.00 | | 190 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 821.00 | 312 778.00 | | 277 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 863.00 | 165 086.00 | | 130 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 19 809.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 337.00 | 3 318.00 | 396 655.00 | 393 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 337.00 | 3 318.00 | 396 655.00 | 393 337.00 |
FM Production stockée | | | -2 879.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | 8 996.00 | | 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 26.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 364.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 10 053.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | -4 053.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 055.00 | -43 168.00 | | -38 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 227.00 | 423 025.00 | | 413 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 762.00 | 418 144.00 | | 406 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 465.00 | 4 880.00 | | 6 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 598.00 | 203.00 | | 3 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 890.00 | | 21 590.00 | 130 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 755.00 | | 4 619.00 | 75 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | 13 336.00 | 8 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 105.00 | | 2 555.00 | 43 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314.00 | | 1 080.00 | 3 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 256.00 | 24 586.00 | | 33 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 102.00 | 16 730.00 | | 10 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 1 033.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 602.00 | 6 824.00 | | 21 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | 892.00 | 675.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | 892.00 | 675.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | 892.00 | 675.00 | 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 052.00 | 124 658.00 | 4 394.00 | 129 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 2 815.00 | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 340.00 | 9 312.00 | | 8 340.00 |
ST Autres comptes | 57 189.00 | 60 388.00 | | 57 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 966.00 | 18 213.00 | | 17 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 495.00 | 14 225.00 | | 10 495.00 |
YT Sous‐traitance | 44 644.00 | 52 712.00 | | 44 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 1 041.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 809.00 | 3 856.00 | | 3 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 987.00 | 74 066.00 | | 76 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 756.00 | 14 082.00 | | 14 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 138.00 | 140 624.00 | | 128 138.00 |