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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 5 382.00 | 1 020.00 | 6 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 486.00 | 28 925.00 | 2 561.00 | 31 486.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 491.00 | 35 474.00 | 28 017.00 | 63 491.00 |
BP En cours de production de services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 185.00 | 2 544.00 | 155 641.00 | 158 185.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 703.00 | 2 544.00 | 168 159.00 | 170 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 194.00 | 38 018.00 | 196 176.00 | 234 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
DG Autres réserves | | 16 022.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 622.00 | | | -25 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 443.00 | -41 644.00 | | 7 443.00 |
DL TOTAL (I) | 8 919.00 | 1 475.00 | | 8 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 807.00 | 85 352.00 | | 63 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 693.00 | 35 730.00 | | 36 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 356.00 | 19 317.00 | | 7 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 021.00 | 85 077.00 | | 75 021.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 126.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 257.00 | 225 602.00 | | 187 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 176.00 | 227 077.00 | | 196 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 991.00 | 161 795.00 | | 143 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 409.00 | 21 900.00 | 402 309.00 | 380 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 409.00 | 21 900.00 | 402 309.00 | 380 409.00 |
FM Production stockée | | | -29 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 025.00 | 8 809.00 | | 4 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 1 104.00 | | 1 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 39 935.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | 65.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 678.00 | 399 479.00 | | 379 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 234.00 | 441 123.00 | | 372 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 443.00 | -41 644.00 | | 7 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 343.00 | 7 644.00 | | 11 343.00 |