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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 547.00 | 21 020.00 | 2 527.00 | 23 547.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 366.00 | 32 264.00 | 8 103.00 | 40 366.00 |
BP En cours de production de services | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 001.00 | 4 171.00 | 147 830.00 | 152 001.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CF Disponibilités | 107 976.00 | | 107 976.00 | 107 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 579.00 | 4 171.00 | 278 408.00 | 282 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 945.00 | 36 435.00 | 286 510.00 | 322 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 992.00 | 4 496.00 | 4 496.00 | 8 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
DH Report à nouveau | -18 179.00 | -25 622.00 | | -18 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 528.00 | 7 443.00 | | 32 528.00 |
DL TOTAL (I) | 41 446.00 | 8 919.00 | | 41 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 857.00 | 63 807.00 | | 113 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 812.00 | 36 693.00 | | 27 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | 7 356.00 | | 9 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 389.00 | 75 021.00 | | 93 389.00 |
EA Autres dettes | | 4 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 064.00 | 187 257.00 | | 245 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 510.00 | 196 176.00 | | 286 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 876.00 | 143 991.00 | | 205 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 751.00 | | 383 751.00 | 383 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 751.00 | | 383 751.00 | 383 751.00 |
FM Production stockée | | | 9 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 349.00 | 4 025.00 | | 4 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 454.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 1 454.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -1 454.00 | | -1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 377.00 | 379 678.00 | | 399 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 849.00 | 372 234.00 | | 366 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 528.00 | 7 443.00 | | 32 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 735.00 | 11 343.00 | | 14 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 491.00 | | 11 653.00 | 63 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 992.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 364.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 992.00 | 25 785.00 | 40 366.00 | 8 992.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 992.00 | 822.00 | 5 580.00 | 8 992.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 24 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 653.00 | | 2 661.00 | 32 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 474.00 | 7 183.00 | 10 393.00 | 35 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 496.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 671.00 | 473.00 | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 092.00 | 2 015.00 | 9 920.00 | 30 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 544.00 | 1 627.00 | | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 544.00 | 1 627.00 | | 2 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544.00 | 1 627.00 | | 2 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 948.00 | 161 868.00 | 1 080.00 | 162 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 430.00 | 2 804.00 | | 4 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 322.00 | 9 255.00 | | 9 322.00 |
ST Autres comptes | 70 465.00 | 69 762.00 | | 70 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 011.00 | 16 323.00 | | 17 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 982.00 | 14 009.00 | | 4 982.00 |
YT Sous‐traitance | 4 982.00 | 14 009.00 | | 4 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 360.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 778.00 | 4 164.00 | | 5 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 888.00 | 67 907.00 | | 81 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 242.00 | 12 454.00 | | 10 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 781.00 | 109 348.00 | | 101 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |