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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AN Terrains | 256 578.00 | | 256 578.00 | 256 578.00 |
AP Constructions | 751 943.00 | 114 264.00 | 637 678.00 | 751 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 737.00 | 12 644.00 | 9 093.00 | 21 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 311.00 | 50 316.00 | 66 995.00 | 117 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 091.00 | 727 747.00 | 970 344.00 | 1 698 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CF Disponibilités | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 228.00 | 727 747.00 | 1 020 481.00 | 1 748 228.00 |
CU Autres participations | 548 386.00 | 548 386.00 | | 548 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 091.00 | 1 413 178.00 | | 663 091.00 |
DH Report à nouveau | -95 078.00 | -5.00 | | -95 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 557.00 | -95 074.00 | | 90 557.00 |
DL TOTAL (I) | 658 569.00 | 1 318 100.00 | | 658 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 260 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 162.00 | 166 019.00 | | 102 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926.00 | 5 067.00 | | 7 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823.00 | 5 959.00 | | 1 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 912.00 | 494 714.00 | | 361 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 481.00 | 1 812 814.00 | | 1 020 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 077.00 | 325 661.00 | | 223 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 979.00 | | 91 979.00 | 91 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 979.00 | | 91 979.00 | 91 979.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 749.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 087.00 | | | 750 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 087.00 | 542.00 | | 750 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 900.00 | | | 612 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 535.00 | | | 653 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 552.00 | 542.00 | | 96 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 866.00 | 96 853.00 | | 898 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 310.00 | 191 927.00 | | 808 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 557.00 | -95 074.00 | | 90 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 296.00 | | 5 552.00 | 2 644 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 800.00 | 548 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951 757.00 | 1 698 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894 957.00 | 1 147 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 973.00 | | 5 552.00 | 2 036 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 186.00 | | | 605 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 668.00 | 49 749.00 | 282 056.00 | 411 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 532.00 | 49 749.00 | 282 056.00 | 409 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 186.00 | | 56 800.00 | 605 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 186.00 | | 56 800.00 | 605 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 56 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 053.00 | 30 219.00 | 138 835.00 | 169 053.00 |
VI Groupe et associés | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 068.00 | | | 289 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 965.00 | 142 130.00 | 138 835.00 | 280 965.00 |