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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AN Terrains | 256 578.00 | | 256 578.00 | 256 578.00 |
AP Constructions | 751 943.00 | 227 567.00 | 524 375.00 | 751 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 346.00 | 91 028.00 | 35 317.00 | 126 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 740.00 | 342 469.00 | 816 271.00 | 1 158 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 479.00 | 342 469.00 | 827 010.00 | 1 169 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 091.00 | 663 091.00 | | 663 091.00 |
DH Report à nouveau | -163 704.00 | -193 970.00 | | -163 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 463.00 | 30 266.00 | | -53 463.00 |
DL TOTAL (I) | 445 924.00 | 499 387.00 | | 445 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 354 454.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 2 194.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 7 385.00 | | 4 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433.00 | 1 693.00 | | 1 433.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 086.00 | 370 172.00 | | 381 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 010.00 | 869 559.00 | | 827 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 086.00 | 329 360.00 | | 381 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 548 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -429 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 542.00 | 701 000.00 | | 21 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 005.00 | 670 734.00 | | 75 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 463.00 | 30 266.00 | | -53 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 740.00 | | | 1 158 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 603.00 | | | 1 156 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 689.00 | 38 780.00 | | 303 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 552.00 | 38 780.00 | | 301 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |