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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AN Terrains | 256 578.00 | | 256 578.00 | 256 578.00 |
AP Constructions | 751 943.00 | 255 893.00 | 496 050.00 | 751 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 346.00 | 99 932.00 | 34 414.00 | 134 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 740.00 | 379 698.00 | 787 041.00 | 1 166 740.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CF Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 975.00 | 379 698.00 | 796 276.00 | 1 175 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 091.00 | 663 091.00 | | 663 091.00 |
DH Report à nouveau | -217 167.00 | -163 704.00 | | -217 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 899.00 | -53 463.00 | | -53 899.00 |
DL TOTAL (I) | 392 025.00 | 445 924.00 | | 392 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 350 000.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 000.00 | 25 000.00 | | 399 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 4 053.00 | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343.00 | 1 433.00 | | 343.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 601.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 251.00 | 381 086.00 | | 404 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 276.00 | 827 010.00 | | 796 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 812.00 | 21 542.00 | | 13 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 711.00 | 75 005.00 | | 67 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 899.00 | -53 463.00 | | -53 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 740.00 | | 8 000.00 | 1 158 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 603.00 | | 8 000.00 | 1 156 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 469.00 | 37 230.00 | | 342 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 332.00 | 37 230.00 | | 340 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 251.00 | 404 251.00 | | 404 251.00 |