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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 057.00 | 25 520.00 | 3 538.00 | 29 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 457.00 | 25 520.00 | 14 938.00 | 40 457.00 |
060 Stock marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
072 Créances – Autres | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
084 Disponibilités | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
110 Total général Actif | 50 400.00 | 25 520.00 | 24 880.00 | 50 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 880.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 70 647.00 | 81 252.00 | | 70 647.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 105.00 | 1 360.00 | | 1 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 752.00 | 82 612.00 | | 71 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 994.00 | 30 922.00 | | 26 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | -412.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 18 673.00 | 19 278.00 | | 18 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 2 130.00 | | 2 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 656.00 | 23 100.00 | | 15 656.00 |
252 Charges sociales | 3 685.00 | 6 012.00 | | 3 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 987.00 | 3 047.00 | | 2 987.00 |
262 Autres charges | 485.00 | 456.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 608.00 | 84 532.00 | | 70 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 144.00 | -1 919.00 | | 1 144.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 812.00 | | |
294 Charges financières | | 82.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 144.00 | -190.00 | | 1 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 457.00 | | | 40 457.00 |