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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 457.00 | 29 057.00 | 11 400.00 | 40 457.00 |
060 Stock marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
084 Disponibilités | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
110 Total général Actif | 65 112.00 | 29 057.00 | 36 055.00 | 65 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 546.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 353.00 | 64 819.00 | | 53 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
230 Autres produits | 515.00 | 601.00 | | 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 840.00 | 65 420.00 | | 68 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 074.00 | 28 399.00 | | 25 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 340.00 | 1 260.00 | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 19 596.00 | 19 233.00 | | 19 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 826.00 | 602.00 | | 3 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 098.00 | 9 372.00 | | 8 098.00 |
252 Charges sociales | 3 246.00 | 3 626.00 | | 3 246.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 468.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 529.00 | 62 960.00 | | 60 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 311.00 | 2 460.00 | | 8 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 96.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 311.00 | 2 364.00 | | 8 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 836.00 | | | 2 836.00 |