| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 157.00 | 18 245.00 | 2 913.00 | 21 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 557.00 | 18 245.00 | 14 313.00 | 32 557.00 |
060 Stock marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
072 Créances – Autres | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
084 Disponibilités | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
110 Total général Actif | 69 442.00 | 18 245.00 | 51 198.00 | 69 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 857.00 | 53 353.00 | | 56 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 316.00 | 14 972.00 | | 29 316.00 |
230 Autres produits | 1 089.00 | 515.00 | | 1 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 262.00 | 68 840.00 | | 87 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 759.00 | 25 074.00 | | 25 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | 340.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 20 042.00 | 19 596.00 | | 20 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 3 826.00 | | 2 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 136.00 | 8 098.00 | | 14 136.00 |
252 Charges sociales | 5 705.00 | 3 246.00 | | 5 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87.00 | | | 87.00 |
262 Autres charges | 518.00 | 350.00 | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 434.00 | 60 529.00 | | 68 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 828.00 | 8 311.00 | | 18 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 828.00 | 8 311.00 | | 18 828.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 133.00 | | | 3 133.00 |