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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 67.00 | 723.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 937.00 | 16 535.00 | 10 402.00 | 26 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 793.00 | 16 602.00 | 14 191.00 | 30 793.00 |
BT Marchandises | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
BZ Autres créances | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 100.00 | 16 602.00 | 47 498.00 | 64 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 373.00 | | | -29 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
DL TOTAL (I) | -3 859.00 | | | -3 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 340.00 | | 171 340.00 | 171 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 340.00 | | 171 340.00 | 171 340.00 |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 783.00 | | | 172 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 069.00 | | | 156 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 587.00 | | 4 317.00 | 27 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111.00 | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 30 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 937.00 | | 790.00 | 26 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 3 527.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 277.00 | 4 324.00 | | 12 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 277.00 | 4 324.00 | | 12 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 204.00 | 5 524.00 | 2 680.00 | 8 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 357.00 | 48 677.00 | 2 680.00 | 51 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
ST Autres comptes | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 709.00 | | | 40 709.00 |