| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 225.00 | 565.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 683.00 | 12 496.00 | 12 186.00 | 24 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 628.00 | 12 721.00 | 14 907.00 | 27 628.00 |
BT Marchandises | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 301.00 | 12 721.00 | 53 580.00 | 66 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 659.00 | | | -12 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 032.00 | | 155 032.00 | 155 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 032.00 | | 155 032.00 | 155 032.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 515.00 | | | 167 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 699.00 | | | 156 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 793.00 | | 17 973.00 | 30 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 713.00 | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 138.00 | 27 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 425.00 | 25 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 727.00 | | 14 170.00 | 27 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 803.00 | 3 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 602.00 | 4 343.00 | 8 224.00 | 16 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 602.00 | 4 343.00 | 8 224.00 | 16 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 497.00 | | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VW T.V.A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
ST Autres comptes | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 391.00 | | | 42 391.00 |