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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 383.00 | 407.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 709.00 | 11 687.00 | 10 023.00 | 21 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 049.00 | 12 069.00 | 12 980.00 | 25 049.00 |
BT Marchandises | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BZ Autres créances | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 923.00 | 12 069.00 | 53 854.00 | 65 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 558.00 | | | -12 558.00 |
DL TOTAL (I) | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 143 228.00 | | 143 228.00 | 143 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 645.00 | | 143 645.00 | 143 645.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | | | -2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 182.00 | | | 150 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 739.00 | | | 162 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 558.00 | | | -12 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 628.00 | | 11 736.00 | 27 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 315.00 | 25 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 170.00 | 22 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 473.00 | | 11 197.00 | 25 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | 539.00 | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 721.00 | 4 747.00 | 5 398.00 | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 721.00 | 4 747.00 | 5 398.00 | 12 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VC Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 536.00 | 3 723.00 | 5 812.00 | 9 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VW T.V.A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 454.00 | 53 642.00 | 5 812.00 | 59 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
ST Autres comptes | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 188.00 | | | 42 188.00 |