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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 394.00 | 3 886.00 | 507.00 | 4 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 802.00 | 113 886.00 | 402 915.00 | 516 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 884.00 | | 171 884.00 | 171 884.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CF Disponibilités | 112 162.00 | | 112 162.00 | 112 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 381.00 | | 292 381.00 | 292 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 183.00 | 113 886.00 | 695 296.00 | 809 183.00 |
CU Autres participations | 500 830.00 | 110 000.00 | 390 830.00 | 500 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 967.00 | | | 253 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
DK Provisions réglementées | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DL TOTAL (I) | 411 629.00 | | | 411 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 928.00 | | | 234 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 666.00 | | | 283 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 296.00 | | | 695 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 387.00 | | | 263 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 454.00 | | 1 248 454.00 | 1 248 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 454.00 | | 1 248 454.00 | 1 248 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 474.00 | | | -3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 857.00 | | | 1 276 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 650.00 | | | 1 235 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 871.00 | | | 514 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558.00 | 329.00 | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | 329.00 | | 3 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 611.00 | 1 845.00 | | 4 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
UX Autres créances clients | 171 885.00 | | | 171 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 308.00 | 20 028.00 | 20 280.00 | 40 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 147.00 | 176 018.00 | 9 129.00 | 185 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 667.00 | 263 387.00 | 20 280.00 | 283 667.00 |