| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 4 388.00 | 1 101.00 | 5 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 121.00 | 114 388.00 | 403 733.00 | 518 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 398.00 | 1 074.00 | 266 324.00 | 267 398.00 |
BZ Autres créances | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CF Disponibilités | 177 176.00 | | 177 176.00 | 177 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 788.00 | 1 074.00 | 482 714.00 | 483 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 910.00 | 115 462.00 | 886 447.00 | 1 001 910.00 |
CU Autres participations | 500 830.00 | 110 000.00 | 390 830.00 | 500 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 173.00 | | | 275 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
DK Provisions réglementées | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DL TOTAL (I) | 464 806.00 | | | 464 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 108.00 | | | 159 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 374.00 | | | 262 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 641.00 | | | 421 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 447.00 | | | 886 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 641.00 | | | 421 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 542.00 | | 1 369 542.00 | 1 369 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 542.00 | | 1 369 542.00 | 1 369 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 992.00 | | | 1 389 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 660.00 | | | 1 318 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 802.00 | | | 516 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 408.00 | | | 512 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 456.00 | 1 845.00 | | 6 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 456.00 | 1 845.00 | | 6 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 108.00 | 159 108.00 | | 159 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
UX Autres créances clients | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 374.00 | 262 374.00 | | 262 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 933.00 | 306 613.00 | 9 321.00 | 315 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 642.00 | 421 642.00 | | 421 642.00 |