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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 5 005.00 | 484.00 | 5 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 220.00 | 93 005.00 | 352 215.00 | 445 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 592.00 | | 172 592.00 | 172 592.00 |
BZ Autres créances | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CF Disponibilités | 335 151.00 | | 335 151.00 | 335 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 855.00 | | 541 855.00 | 541 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 075.00 | 93 005.00 | 894 070.00 | 987 075.00 |
CU Autres participations | 402 509.00 | 88 000.00 | 314 509.00 | 402 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 371.00 | | | 336 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
DK Provisions réglementées | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DL TOTAL (I) | 520 051.00 | | | 520 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 264.00 | | | 181 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 711.00 | | | 192 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 018.00 | | | 374 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 070.00 | | | 894 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 018.00 | | | 374 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 499.00 | | 1 396 499.00 | 1 396 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 499.00 | | 1 396 499.00 | 1 396 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 347.00 | | | 101 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 347.00 | | | -41 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 422.00 | | | 1 510 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 966.00 | | | 1 445 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 170.00 | | 25 373.00 | 518 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 322.00 | 439 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 322.00 | 445 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 679.00 | | 25 373.00 | 512 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787.00 | 219.00 | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787.00 | 219.00 | | 4 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 264.00 | 181 264.00 | | 181 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 712.00 | 192 712.00 | | 192 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
UX Autres créances clients | 172 592.00 | 172 592.00 | | 172 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 372.00 | 206 703.00 | 9 669.00 | 216 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 019.00 | 374 019.00 | | 374 019.00 |