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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 024.00 | 12 682.00 | 14 342.00 | 27 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 270.00 | 29 947.00 | 40 322.00 | 70 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 411.00 | 39 748.00 | 80 663.00 | 120 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 233.00 | 82 876.00 | 282 356.00 | 365 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BT Marchandises | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BZ Autres créances | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 642.00 | | 99 642.00 | 99 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 874.00 | 82 876.00 | 381 998.00 | 464 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DH Report à nouveau | -172 981.00 | -44 745.00 | | -172 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 918.00 | -128 236.00 | | -85 918.00 |
DL TOTAL (I) | -146 498.00 | -60 581.00 | | -146 498.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 796.00 | 462.00 | | 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 038.00 | 311 661.00 | | 256 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 693.00 | 65 033.00 | | 140 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 799.00 | 45 523.00 | | 95 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 952.00 | 26 077.00 | | 33 952.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 403.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 496.00 | 449 159.00 | | 528 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 998.00 | 388 578.00 | | 381 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
FG Production vendue services | 379 760.00 | | 379 760.00 | 379 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 675.00 | | 387 675.00 | 387 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 704.00 | 351 945.00 | | 420 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 622.00 | 480 181.00 | | 506 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 918.00 | -128 236.00 | | -85 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 081.00 | | 3 152.00 | 362 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 529.00 | | 3 152.00 | 187 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 741.00 | 36 135.00 | | 46 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 277.00 | 5 405.00 | | 7 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 964.00 | 30 730.00 | | 38 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 799.00 | 95 799.00 | | 95 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 038.00 | 61 422.00 | 194 616.00 | 256 038.00 |
VI Groupe et associés | 140 693.00 | 140 693.00 | | 140 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 737.00 | 29 209.00 | 9 528.00 | 38 737.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 496.00 | 333 880.00 | 194 616.00 | 528 496.00 |