| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 024.00 | 23 491.00 | 3 533.00 | 27 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 270.00 | 58 055.00 | 12 215.00 | 70 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 883.00 | 68 435.00 | 58 448.00 | 126 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 393.00 | 150 481.00 | 183 912.00 | 334 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BT Marchandises | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BZ Autres créances | 64 976.00 | | 64 976.00 | 64 976.00 |
CF Disponibilités | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 399.00 | 150 482.00 | 290 918.00 | 441 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DH Report à nouveau | -357 332.00 | -258 898.00 | | -357 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 546.00 | -98 434.00 | | -15 546.00 |
DL TOTAL (I) | -260 477.00 | -244 932.00 | | -260 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 170.00 | 232 658.00 | | 233 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 952.00 | 130 566.00 | | 123 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 950.00 | 42 216.00 | | 37 950.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 3 889.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 395.00 | 564 520.00 | | 551 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 918.00 | 319 589.00 | | 290 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FG Production vendue services | 382 937.00 | | 382 937.00 | 382 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 502.00 | | 383 502.00 | 383 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 959.00 | |
GE Autres charges | | | 24 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 789.00 | 1 000.00 | | 14 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 789.00 | 1 000.00 | | 64 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | 407.00 | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 635.00 | 407.00 | | 37 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 154.00 | 593.00 | | 27 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 796.00 | 304 090.00 | | 457 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 341.00 | 402 524.00 | | 473 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 546.00 | -98 434.00 | | -15 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 329.00 | | 1 592.00 | 370 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 9 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 527.00 | 334 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 500.00 | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 562.00 | | 1 592.00 | 195 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 523.00 | 33 959.00 | | 116 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 087.00 | 5 405.00 | | 18 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 936.00 | 28 554.00 | | 97 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 952.00 | 123 952.00 | | 123 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
UX Autres créances clients | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 170.00 | 1 910.00 | 45 100.00 | 233 170.00 |
VI Groupe et associés | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 117.00 | 75 401.00 | 9 716.00 | 85 117.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 395.00 | 320 135.00 | 45 100.00 | 551 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |