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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 024.00 | 18 087.00 | 8 937.00 | 27 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 270.00 | 44 001.00 | 26 269.00 | 70 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 292.00 | 53 935.00 | 71 357.00 | 125 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 329.00 | 116 523.00 | 253 806.00 | 370 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BT Marchandises | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CF Disponibilités | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 111.00 | 116 523.00 | 319 589.00 | 436 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DH Report à nouveau | -258 898.00 | -172 981.00 | | -258 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 434.00 | -85 918.00 | | -98 434.00 |
DL TOTAL (I) | -244 932.00 | -146 498.00 | | -244 932.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 796.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 658.00 | 256 038.00 | | 232 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 193.00 | 140 693.00 | | 155 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 566.00 | 95 799.00 | | 130 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 216.00 | 33 952.00 | | 42 216.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | 1 219.00 | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 522.00 | 528 497.00 | | 564 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 589.00 | 381 998.00 | | 319 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 193.00 | | | 155 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 284 516.00 | | 284 516.00 | 284 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 629.00 | | 284 629.00 | 284 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 646.00 | |
GE Autres charges | | | 6 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 1 034.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | -1 034.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 090.00 | 420 704.00 | | 304 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 524.00 | 506 622.00 | | 402 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 434.00 | -85 918.00 | | -98 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 233.00 | | 11 878.00 | 365 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 782.00 | 9 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 782.00 | 370 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 681.00 | | 4 881.00 | 190 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 528.00 | | 6 997.00 | 9 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 876.00 | 33 646.00 | | 82 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 682.00 | 5 405.00 | | 12 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 695.00 | 28 242.00 | | 69 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 566.00 | 130 566.00 | | 130 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 658.00 | | 232 658.00 | 232 658.00 |
VI Groupe et associés | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 337.00 | 28 594.00 | 9 743.00 | 38 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 520.00 | 331 863.00 | 232 658.00 | 564 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |