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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 388.00 | 8 870.00 | 5 518.00 | 14 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 780.00 | 5 220.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 63 446.00 | 27 985.00 | 35 461.00 | 63 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 928.00 | 43 714.00 | 22 214.00 | 65 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 174.00 | 53 634.00 | 23 540.00 | 77 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 033.00 | | 99 033.00 | 99 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 969.00 | 138 982.00 | 290 987.00 | 429 969.00 |
BT Marchandises | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CF Disponibilités | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 036.00 | 138 982.00 | 352 054.00 | 491 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 120 169.00 | 107 038.00 | | 120 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 245.00 | 44 627.00 | | 43 245.00 |
DL TOTAL (I) | 164 404.00 | 152 654.00 | | 164 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 543.00 | 133 062.00 | | 104 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 486.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 707.00 | 20 201.00 | | 24 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 805.00 | 57 613.00 | | 57 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513.00 | 1 033.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 650.00 | 216 395.00 | | 187 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 054.00 | 369 049.00 | | 352 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 521.00 | | 19 681.00 | 413 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 233.00 | 429 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 233.00 | 206 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 100.00 | | 19 681.00 | 190 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 367.00 | 21 848.00 | 3 233.00 | 120 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 911.00 | 959.00 | | 7 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | 667.00 | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 343.00 | 20 222.00 | 3 233.00 | 108 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 543.00 | 29 066.00 | 64 363.00 | 104 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 285.00 | 30 252.00 | 99 033.00 | 129 285.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 650.00 | 112 173.00 | 64 363.00 | 187 650.00 |