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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 388.00 | 10 788.00 | 3 600.00 | 14 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 113.00 | 3 887.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 66 697.00 | 40 579.00 | 26 118.00 | 66 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 714.00 | 47 185.00 | 18 530.00 | 65 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 103.00 | 56 467.00 | 11 636.00 | 68 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 033.00 | | 99 033.00 | 99 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 935.00 | 161 131.00 | 262 804.00 | 423 935.00 |
BT Marchandises | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BZ Autres créances | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
CF Disponibilités | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 378.00 | | 72 378.00 | 72 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 314.00 | 161 131.00 | 335 183.00 | 496 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 174 390.00 | 163 414.00 | | 174 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 591.00 | 39 548.00 | | 9 591.00 |
DL TOTAL (I) | 184 971.00 | 203 952.00 | | 184 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 235.00 | 75 500.00 | | 50 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 436.00 | 28 345.00 | | 28 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 541.00 | 59 077.00 | | 71 541.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 211.00 | 163 989.00 | | 150 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 183.00 | 367 941.00 | | 335 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 745 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 415.00 | |
GE Autres charges | | | 12 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 424.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 091.00 | 962.00 | | 8 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 963.00 | 174.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 054.00 | 1 135.00 | | 9 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 734.00 | -711.00 | | -8 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437.00 | 5 359.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 368.00 | 769 514.00 | | 762 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 777.00 | 729 966.00 | | 752 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 591.00 | 39 548.00 | | 9 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 911.00 | | 4 863.00 | 432 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 839.00 | 423 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 839.00 | 200 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 491.00 | | 4 863.00 | 209 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 591.00 | 19 378.00 | 13 839.00 | 155 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 829.00 | 959.00 | | 9 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | 667.00 | | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 316.00 | 17 752.00 | 13 839.00 | 140 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 033.00 | | 99 033.00 | 99 033.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 235.00 | 12 894.00 | 37 341.00 | 50 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 999.00 | 34 966.00 | 99 033.00 | 133 999.00 |
VW T.V.A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 211.00 | 112 870.00 | 37 341.00 | 150 211.00 |