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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 388.00 | 9 829.00 | 4 559.00 | 14 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 446.00 | 4 554.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 63 446.00 | 34 205.00 | 29 242.00 | 63 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 870.00 | 45 773.00 | 23 098.00 | 68 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 174.00 | 60 339.00 | 16 835.00 | 77 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 033.00 | | 99 033.00 | 99 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 911.00 | 155 591.00 | 277 320.00 | 432 911.00 |
BT Marchandises | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
CF Disponibilités | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 621.00 | | 90 621.00 | 90 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 533.00 | 155 591.00 | 367 941.00 | 523 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 163 414.00 | | | 163 414.00 |
DH Report à nouveau | | 120 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 548.00 | 43 245.00 | | 39 548.00 |
DL TOTAL (I) | 203 952.00 | 164 404.00 | | 203 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 500.00 | 104 543.00 | | 75 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 345.00 | 24 707.00 | | 28 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 077.00 | 57 805.00 | | 59 077.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036.00 | 513.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 989.00 | 187 650.00 | | 163 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 941.00 | 352 054.00 | | 367 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 969.00 | | 6 868.00 | 429 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 925.00 | 432 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 925.00 | 209 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 548.00 | | 6 868.00 | 206 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 982.00 | 20 535.00 | 3 925.00 | 138 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 870.00 | 959.00 | | 8 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 667.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 333.00 | 18 909.00 | 3 925.00 | 125 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 500.00 | 25 280.00 | 50 220.00 | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 665.00 | 34 632.00 | 99 033.00 | 133 665.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 989.00 | 113 769.00 | 50 220.00 | 163 989.00 |