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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
040 Immobilisations financières | 505 515.00 | | 505 515.00 | 505 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 866.00 | 3 351.00 | 505 515.00 | 508 866.00 |
072 Créances – Autres | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 541 821.00 | | 541 821.00 | 541 821.00 |
084 Disponibilités | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 291.00 | | 581 291.00 | 581 291.00 |
110 Total général Actif | 1 090 157.00 | 3 351.00 | 1 086 806.00 | 1 090 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 527 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 059 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 470.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
242 Autres charges externes. | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 695.00 | | | -11 695.00 |
280 Produits financiers | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 866.00 | | | 508 866.00 |