| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
040 Immobilisations financières | 507 715.00 | 250 000.00 | 257 715.00 | 507 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 066.00 | 253 351.00 | 257 715.00 | 511 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
072 Créances – Autres | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 532 362.00 | | 532 362.00 | 532 362.00 |
084 Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 340.00 | | 568 340.00 | 568 340.00 |
110 Total général Actif | 1 079 406.00 | 253 351.00 | 826 055.00 | 1 079 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 527 531.00 | |
134 Report à nouveau | | | -267 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 774 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 703.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 560.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
242 Autres charges externes. | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 975.00 | | | -19 975.00 |
280 Produits financiers | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 858.00 | | | -17 858.00 |