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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
040 Immobilisations financières | 507 715.00 | 250 000.00 | 257 715.00 | 507 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 066.00 | 253 351.00 | 257 715.00 | 511 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
072 Créances – Autres | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 494 656.00 | | 494 656.00 | 494 656.00 |
084 Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 129.00 | | 541 129.00 | 541 129.00 |
110 Total général Actif | 1 052 195.00 | 253 351.00 | 798 844.00 | 1 052 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 733 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 844.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
242 Autres charges externes. | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 821.00 | | | -27 821.00 |
280 Produits financiers | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 407.00 | | | -25 407.00 |