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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 799 020.00 | | 799 020.00 | 799 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 815 020.00 | | 815 020.00 | 815 020.00 |
BZ Autres créances | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
CF Disponibilités | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 448.00 | | 886 448.00 | 886 448.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 639 046.00 | 633 520.00 | | 639 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 256.00 | 5 525.00 | | 17 256.00 |
DL TOTAL (I) | 753 101.00 | 735 846.00 | | 753 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 009.00 | 5 350.00 | | 55 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 3 957.00 | | 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
EA Autres dettes | | 53 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 347.00 | 141 030.00 | | 133 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 448.00 | 876 875.00 | | 886 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 451.00 | 19 258.00 | | 30 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 195.00 | 13 733.00 | | 13 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 256.00 | 5 525.00 | | 17 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 550.00 | | 799 020.00 | 16 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 815 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 815 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | 799 020.00 | 16 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
UP Prêts | 799 020.00 | | | 799 020.00 |
VB T. V. A. | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 594.00 | 64 574.00 | 799 020.00 | 863 594.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 347.00 | 133 347.00 | | 133 347.00 |