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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 616.00 | | 93 616.00 | 93 616.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 687.00 | 58 171.00 | | 2 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 535.00 | 74 517.00 | | -9 535.00 |
DL TOTAL (I) | 89 953.00 | 229 487.00 | | 89 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 8 123.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663.00 | 8 123.00 | | 3 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 616.00 | 237 611.00 | | 93 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203.00 | 8 123.00 | | 3 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 85 292.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 535.00 | 10 776.00 | | 9 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 535.00 | 74 517.00 | | -9 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 697.00 | | | 236 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 697.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 697.00 | 16 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 697.00 | | | 236 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460.00 | | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663.00 | 3 203.00 | 460.00 | 3 663.00 |