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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 352 597.00 | | 352 597.00 | 352 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 597.00 | | 368 597.00 | 368 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 941.00 | | 453 941.00 | 453 941.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 256 301.00 | 639 046.00 | | 256 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869.00 | 17 256.00 | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 354 971.00 | 753 101.00 | | 354 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 648.00 | 55 009.00 | | 14 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 164.00 | | 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 971.00 | 133 347.00 | | 98 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 941.00 | 886 448.00 | | 453 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 971.00 | 133 347.00 | | 98 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 9 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 507.00 | 30 451.00 | | 18 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 638.00 | 13 195.00 | | 16 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869.00 | 17 256.00 | | 1 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 020.00 | | | 815 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 446 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 423.00 | 368 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 423.00 | 368 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 020.00 | | | 815 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
UP Prêts | 352 597.00 | | | 352 597.00 |
UX Autres créances clients | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
VI Groupe et associés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 161.00 | 61 564.00 | 352 597.00 | 414 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |